11月パフォーマンス

10月パフォーマンスは
単月:+15.9%
年初来:+30.7%
でした。

【PF上位　順番適当】
・FPG
・ジャストシステム
・マーベラス
・GMOクラウド
・ネクス
・アイフル
・ケネディクス
・いちごHD
・エリアリンク

【今月のハイライト】
今月は金融緩和後の強気アホールドが功を奏しました。ただ信用解放して金融不動産を追加したのですが、これらは今のところマイナスになっているので、何もしなかった方が良かったねという結果です。今まで保ち合いの中を拾ってきたFPG、GMOクラウド、マーベラスが吹いてくれ、全体としては好調でした。

・マーベラス
ログレス好調、ディズニー発表、NBAクラッチのロケットスタート等好材料に恵まれました。今の水準は業績維持でフェアバリューと言ったところですが、ディズニーは期待できそうなだけにしばらく引っ張ってみるつもりです。短期的には過熱感があり押しそうですけどね。

【来月の見通し】
強気継続です。金融不動産は短期に爆上げした後遺症で押していると思います。いちごとか2日で60%も上げたわけですが、本来は数ヶ月かけて達成すべき上げ幅だったわけです。ただ、そろそろ持ち直して上げてくれるのではと期待しています。ここ半年、値動きの悪い株を売って、吹き上げた株に入れ替えた途端下げだすという売買を何度も行って損したのでそのパターンは避けたいです。
ジャストシステムとかも値動き悪いので一旦売りたいのですけど、そういう時に限って上げるので期待してホールドです。

今年もあとひと月、がんばりましょう！

まつを。



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これから上げそうな株 まつを。セレクション

どうも。先週からずっ〜〜と強気、鬼ホールド（別名アホールド）の達人　まつを。です。
強気すぎて押し目前に資金使い果たしてしまい追加買いできなかったことが悔しくてたまりません。
今年は高値掴みで年間パフォーマンス15%くらい損してますね。

さて、市場の方は解散選挙でいよいよお祭り相場の到来を予感させますね。
後で自分で振り返る為に、現時点で上げそうだな〜と思っている株を以下にピックアップします。

買ってる株（★）も買っていない株もごちゃ混ぜです。

○グループA ハイβ金融、不動産
アイフル★
ケネディクス★
いちごHD★

○グループB 成長株（話題性重視）
ネクス★
ソディック
ワイヤレスゲート
フリービット
川田テクノロジーズ
セック
クックパッド
レッグス★
サイボウズ

○グループC 成長株（割安重視）
FPG★
ジャストシステム★
マーベラス★
GMOクラウド★
ペッパーフード
日本管理センター

○グループD　含み資産
エリアリンク★


グループ分けは結構適当です。（特にBとC）

資金が回る順番は
A→B→C→Dの順番かなと思っています。この順番も後々検証しようと思います。

上げ幅の大きさは
B>C>A=Dかなと思っています。

グループBはバブルに入ったら一番あげると思っていますが、万が一このまま下げ相場に突入した場合の値崩れが怖いのでほとんど持っていません。

今後半年の私の目標は、上記銘柄の平均上昇率に勝つ事です。一応上記の中で取捨選択して自信のある物にウェイトをかけていますので。
もし負けたら上げそうなの適当に買って放置が最強ってことになるので、楽だけど少しつまらないですね。
私自身は持っていない株もあるので、真似して買って損してもしりません。よろしくおねがいします。

まつを。



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過去の上げ相場(2005年)に上げた株ランキング

前回の記事の続き（今回の記事だけ読んでも大丈夫です。）

前回は2005年に上げた株について統計データを見せましたが、今日は結局どの株が上げたの？って所をまとめました。

早速ですが

2005/8/8（小泉解散宣言）から2006/1/16（ライブドアショック）までに上げた株のランキングがこちら！

1位 10.3倍 4776 サイボウズ
2位 6.3倍 4820 EMシステムズ
3位 6.2倍 4686 ジャストシステム
4位 5.3倍 9784 日工検 (上場廃止)
5位 5.0倍 8922 日本アセットマーケティング （旧ジアース）

1位はサイボウズ！
サイボウズと言えばえすさんですね。確か1年で1億を7億にしていました（さらにその後リーマンショックで1億に戻ってましたが、、、）。
正直良いソフトウェアをつくっているとは思いますが、割高すぎてなぜここまであげるのか理解出来ませんでした。
去年の相場では前回の高値覚えで上がってくれるかな？と思いつつ私も少し持っていたのですが、さほど上げずでした。
半年後にまた爆上げしてるかもしれませんが、あいかわらず割高なのでもう触らないと思います。

3位は我らがジャストシステム！
前回の相場でここまであげているとは知りませんでした。今日の下げで追加して現在私の主力株です。今回も上げて欲しい！

後の銘柄は良く知りません。
2位のEMシステムズは調剤薬局向けシステム開発
4位の日本アセットマーケティングはドンキホーテのビル管理会社
だそうです。日本アセットマーケティングは爆上げはしそうにない銘柄なのですが、昔は違う事業をしていたのでしょうか？

2社ともPER10倍以下なので買える水準ですね。というかEMシステムズとか将来性もテーマ性もあってかなり良いんじゃないでしょうか？そういえばtwitterで誰かかってるの見た気もする・・・。

覚えてたら、半年後くらいにこれらの株価の推移を振り返ってみたいと思います。
あと、プログラムは全て自分で書いてるので、結果の正確性については保証しませんのでよろしくお願いします。

まつを。




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過去の上げ相場(2005年)で上げた株の分析

これから始まる相場は2005年小泉さんの解散総選挙から始まった、相場によく似るのではないかと思っています。
そしてその相場は、2003年頃から始まった上げ相場の後、しばらく揉み合った後の２段階目の上げ相場でした。それも現在の相場の状況に非常に似ていると思います。

さて、みなさんは今
「どの株上がるかなー。やっぱ2013年のアベノミクス第一波で上げた株が今回も上がるのかなー？」
と思ってますよね？
なので昔のデータでちょっと検証してみました。

お題「上げ相場の第１期で上げた株は、第２期でも上げるのか？」
今回は私の独断と偏見で、2003年〜2006年のライブドアショックが終わるまでの上げ相場を
第1期 2003/3/11-2004/5/6
第2期 2005/8/8-2006/1/16
に分けて、第1期と第2期の上昇率の相関を調べてみました。
このサイトに銘柄コード「191」を打ち込んででジャスダックの長期チャートをみればこの分け方には同意してもらえるんじゃないでしょうか。

で、早速ですが結果のグラフがこちらになります。

どうです？結構きれいに相関でてるでしょう？

これから分かることは
・上げ相場第1期で大きく上げた銘柄は第2期でも大きく上げる傾向がある。
・第1期で5倍以上になった銘柄は第2期で1.55倍程度になる。全銘柄の平均である1.42倍を上回る。
ということです。

もっと大きく差がでればこっそり戦略として使おうと思ったんですけど、この程度の差だと自分で個別銘柄を分析して買った方が良いかなーと思ったので公開しちゃいます。例えば第2期にいちごHD(旧アセットマネジャーズ)は約２倍になってますので、この検証結果を利用して分散投資して1.55倍程度だとちょっとつまらないなーと思います。


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10月パフォーマンス

10月パフォーマンスは
単月:-2.3%
年初来:+12.7%
でした。

【PF上位　順番適当】
・FPG
・ジャストシステム
・マーベラス
・GMOクラウド
・ネクス

【今月のハイライト】
そろそろあかんやつくるんじゃね？と言ってたんですが、予想通りにあかんやつ来て、予想通りに被弾しました。
暴落用のシストレは見事ハマりまして、なんとか一矢報えたかと思います。それでもマイナスなのはお恥ずかしい限りで。

・FPG
サプライズ好決算！この銘柄に関しては今後来るだろう大相場の最後まで握っているつもりです。何らかの株価上げ施策がでるだろうとおもって法人減税の話題に期待して買ったのですが、その予想は外れましたね。

・ジャストシステム
ほどほどの決算でしたが下げましたね。みんなの期待が大きかったのでしょう。ただ、相場の最後には期待で買われる小型株が一番上げ幅があるので、持っておこうと思います。ITバブルでも2005年バブルでも大きく上げています。今回もスマイルゼミなどのカタリストがあるので期待できるのでは。

・マーベラス
ログレス期待。ゲームやりながらアプリランキングをチェックしているのですが、フェスに応じたランキングの上げ下げが激しいですね。結構持っているのですが、上げるかどうかにまだ自信がもてません。2Qがもうすぐですがログレスの寄与が少ないのではと思います。今後上げそうなのはジャストシステムと以下同文。

・GMOクラウド
これも相場の末期に上げる小型株。でたばかりの3Qはまずまずの出来でしたが、市場はどう反応するか。まー多分無反応でしょうね。下手すりゃジャストみたいにだだ下げです。

・ネクス
もろ被弾。他の主力に比べて入れてる資金が少ないので傷は比較的浅かったのが救いです。まーこれは夢枠なので甘んじて受け入れるのみですね。

あとはなんと言っても追加緩和！金融不動産が少ないので週末結構な改造をしようと思います。サラリーマンなので場中にやられたのが非常に痛い！
ただケネディクスなどはPTSの寄りなら終値と同値で買えたのに買わなかったわけで、その辺の判断の遅さをみると、実力不足な面も否めませんね。

【来月の見通し】
年末までは上げるだろうって言うのが大方の読みだと思うので、ここは素直に踊ろうと思います。

金融政策主導の上げの初動に素直に反応する銘柄がほぼ無いので、近日中に組み入れたいと思います。最終日もあわやマイナスの所でしたので。

ここから半年の出来次第で人生が大きく左右されるだろうなと思っています。

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続・正しく恐れること。

前回の記事(下のリンク)がかなり読まれていたので、その後の経過を書いておこうと思います。
http://matsuwo2005.blogspot.jp/2014/10/blog-post.html

10/17(金)引け時点でフルポジになっていた暴落用ルールですが、10/24(金)までに９割方利確しました。

システムトレードですので銘柄全部載せることは出来ないのですが、皆さん知ってそうな銘柄でいうと日本通信とかペッパーフードとかを買っていました。

無事利益がでて一安心です。

今回は保有期間中の含み損も少なくかなり上手くいった例でしたが、これだけをみて
「まつを。すげーじゃん」とか思わないで下さい。
というのは、株をやる上では株価がどうなるかはある程度運任せ、確率的に決まることは避けられないからです。
確率的に決まることが終わったあとで「ほらやっぱりこうなったじゃん」っていって偉そうに語る人ってかなり痛いですし、そうはなりたくないなと思います。

良くいくつも推奨銘柄勧めて一年後に、「去年勧めたこの株が５倍になりました！」とかやっている自称プロとかいますけど、あれって本当に痛いですよね。「で、あなたの勧めてた他の株は下がってるけど？」って。あぁはなりたくない。

ちょっと脱線しましたけど、言いたかったのは、暴落に限らず、「自分がどの程度のリスクをとって、どのくらいの期待値があるトレードをやっているのか」を意識することが大事ですよねってことです。

これを意識すれば長期的には資産は増えて行くと思いますし、仮にリスクをとって資産を大きく減らす事があっても、「あぁ、コレはXX%くらいの確率で起きるはずだった不幸だな。少しリスクをとりすぎけど、分かっていたことだし仕方ないか」と納得出来ると思います。


まつを。


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正しく恐れること。

本日、自分で決めていたレバレッジの上限、フルポジションとなりました。
今年は基本的に
裁量トレード：成長株の現物フルポジ
システムトレード：暴落時専用信用解放トレード
という方針で投資しています。

裁量の方は9月末により攻撃的なポジションに変えたところでもろ暴落をくらい、現在年初比で数％のマイナスです。


で、今日の本題は暴落用シストレの方です。
一昨日、今日と指値に引っかかり、フルポジになりました。
「エボラが週末くるんじゃね？」「HFが売るんじゃね？」「おまるは？GPIFは？」
色んな不安があると思いますが、どうなるかは、はっきり言って私には分かりません。
世界中の大口の動向を読んで華麗にトレードして利益を出す人もいるのでしょうが、私には無理です。

ただ、今まで相場をやってきて分かったことがあります。
それは、既に起こった暴落の大きさだけを見て適切なポジションをとれば、十分に儲かると言う事です。

今私が使っているシステムは
2006年（ライブドアショック）：年率+100%くらい
2008年（リーマンショッック）：年率+10%くらい
という利益が出る、暴落時専用のシステムです。
2008年はここからさらに-30%くらいの下げに会いますが、最終的には+10%程度の利益が出るというシステムです。言い変えれば、今買えば大きな損はしない。現在の暴落はそういうレベルの物です。
また、個人的には今くらい出来高があるうちはそれなりの反発が見込めるため、ここからさらに-20%とかにはならないと思います。

「暴落時に買えば儲かる」
というのは多くの人が分かっているところだと思います。
でも「今自分が怖いから買いだ！」ではさらに下げた大底で売らされるし、
「まだ下がるだろうから買わない！」では買い場を逃してしまうことも多いです。

現在の暴落がどの程度のものなのか？
今買ったらどれくらいの利益が見込めるのか？
データに基づいて正しく恐れて、適切なポジションをとること。それが重要です。

というのを、フルポジにしたらタイミング良くリバウンドを初めた日経先物を見て、調子に乗って書いてみましたw

なんでも良いからリバれ！
GMOクラウド一部指定おめでとう！
あとマーベラス上がれ！

まつを。