2015年パフォーマンス

12月パフォーマンスは
単月:+5.8%

年間パフォーマンスは
税引き前:+85.2%
税引き後:+69.4%
でした。

後30分ほどで今年も2015年も終わりですね。総括記事滑り込みセーフ！

2005年5月に株を開始して以来のパフォーマンス(税引き後)は約16倍です。

【PF上位　順番適当】
・そーせい
・メディカルシステム
・EMシステムズ
・シーマ
・三栄コーポレーション

【12月の振り返り】

せいせい！そーせい！の一ヶ月でしたね。他は高値掴みした銘柄が下げてばかりで良いとこなしでした。銘柄自体は業績好調で割りと固めのところ選んだつもりだったんですが、ダメダメでした。特に最主力に据えていたメディカルシステムが不調だったのが大きかったです。ここは多少割安感は薄れていたけど、高値ブレイクしており１２月新興祭りがあれば吹っ飛びそうだと思っていたのですが、目論見外れました。残念。。。

【今年の振り返り】
今年も昨年と同じく年間2倍を目標に、上げ相場を想定してせめてきましたが、目標かなわずでした。特に８月９月の下げをもろに食らってしまい大打撃でした。あそこでポジション減らして無ければ+140%くらいにはなってたと思いますが、結果論ですので仕方ないですね。
銘柄としてはFPG！そーせい！辺りの利益が大きかったと思います。
まだ分析が終わっていないので、近日中にアップします。

今年は初めてオフ会にも参加させて頂き、非常に楽しい一年でした。これが一番ですね！
投資仲間というのは相場が不調になると疎遠になるのが世の常ですが、私より遥かに上手い人達ばかりなので、下げ相場でもできるだけ情報交換を続けていきたいです。

【来年の見通し】
アベノミクス最後の大上げないんですかね？？？個人的にリミットは来年の７月、参院選辺りだと思っています。それまでに無ければいよいよ３年間以上続けて来た強気モードを解除して損しなければラッキーだモードに入ろうと思います。下げ相場で儲けられるほどの実力が無いのは10年も株やってて分かってますので。
上げ相場しか知らなくて信用がんがん使ってる方は気をつけて下さいね。頼むから退場せんでくれよ？

ではみなさん、良いお年を！

---------------------------------
税引き後パフォーマンス
2005年 +200%
2006年 -24%
2007〜2011年(累計) -20%
2012年 +80%
2013年 +128%
2014年 +27%
2015年 +69%

累計 16倍

年間平均 +29%(複利換算)



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11月パフォーマンス

11月のパフォーマンス(税引前)は
単月:+3.7%
年初来:+76.3%
でした。

【PF上位　順番適当】

・メディカルシステムネットワーク
・シーマ
・そーせい
・三栄コーポレーション
・FPG（空売り）

【今月のハイライト】
そーせいなかったらマイナスじゃったわ下手くそぃ！！！
10月末買いの勝ちアノマリーに加え新興指数が三角持ち合いを上にブレイクしたのをうけ、資産とほぼ同額まで買いました。結局買い豚なんじゃわいは！！！
そーせいと三栄コーポのお陰でなんとかみれる数字になりました。再主力のメディシスに加えシーマも不調で、新興がアゲアゲの割に恩恵に預かれて無くて悲しいです。私の基本スタンスとして新興アゲアゲ相場が最後にもう一度あるというのは変わっておりませんので、新興市場を牽引するであろうそーせいを買いました。3800円くらいで買おう買おうと思ってたんですが買い逃して、結局平均買い単価5000円くらいです。
メディカルシステムネットワークは成長性を無視すればフェアバリューかなと思いますが、2012年以来の高値を抜けての保ち合い中で底固く、医薬品関係者の知人もビジネスを褒めてましたので、抜ければ青天井だなと思い多めに買いました。昨年日本管理センターが同じような状況だったときに売ってしまったら、そこから一気に三倍に行ったのが悔しかったので、今回は粘ってみようともいます。、、、って今日は結構下げてますね（汗　日本管理センターの時は一部上場カタリストで上に抜けたんですが、今回もなんか出てくれないかな。。。
シーマと三栄コーポについては、直近の業績が好調でバリュエーションも安いので。決算ダービーからのパクリになります。

【今後の見通し】
来年の５月までに新興バク上げを期待しています。去年の今頃も全く同じようなこと行ってたような気もするんですが、いよいよ強気を引っ張るのもここらが限界かなとは思っています。

まつを。


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決算ダービーとの勝負

ざわかみさん主催の
第２回決算ダービー
が先日フィナーレを迎えました。

前回もやったとおり、同一期間（３ヶ月）のMyPFと決算ダービー平均とのパフォーマンス比較結果をまとめて見ようと思います。
MyPF成績：-14.1%
決算ダービー平均：-9.1%
My出走馬：-2.8%

MyPFは惨敗意外の何物でも無いですね。。。
また、嬉しいニュースとしては、My出走馬は前回に続いて決算ダービー平均を上回っています。
MyPFが惨敗した理由はわかりきっていまして、８〜１０月の暴落からのリバウンド局面でポジションを減らしたことが原因です。ただ、私の中では決算ダービーのテーマとして「自分の下手っぴな短期売買の影響を排除してバイ＆ホールドした場合の自分のパフォーマンスはどうなのか？」というのがありまして、今回の結果は相場全体がバイ＆ホールドにむいた相場だったというだけで、本格下げトレンドに転換していたら結果は違っていたと思います。そういう意味では、いずれ来るであろう下げ相場での自分の売買と「バイ＆ホールドしていたらどうなっていたのか」のデータを取るのが楽しみです。

これからも決算ダービーに対するベンチマーキングは続けていき、買った負けたで喜ぶのではなく、自分のパフォーマンスを上げるためのデータとして役立てていこうと思います。


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10月パフォーマンス

10月パフォーマンス(税引前)は
単月:+10.0%
年初来:+70.1%
でした。

【PF上位　順番適当】

・まだヒ・ミ・ツ（出来高薄い＆仕込み中）

・日本商業開発

【今月のハイライト】
スクロールを決算当日の高値リリースに成功してプラスで終えられました。結構多くの方がハマったみたいですが、この株には反省しかありません。持ちっぱなら30%くらいとれてたはずなんですが、値動きに本能されて結局微プラスでしたね。
ほとんど持ち株無くなったけど、年末ラリーがあって置いて行かれるのが嫌なので、いくつかポジションを仕込んでいます。とは言ってもCP70%もあります。仕込み中銘柄はヒミツですが、当然の如くパクリなので私からパクる必要もないと思います。
追加緩和はなかったですね。

【来月の見通し】
ヨコヨコ相場継続の目線です。
年末にかけて上げていきそうなら、新興株中心に追加します。このまま下げに転じる気がしないんですよね。なんとなくの主観ですが。。。10月末買いの4月末売りアノマリーもあるので、もう少しポジションは増やしたいです。
前にも書いたとおりそろそろ下げ相場モードに移行しようと思っているのですが、過去データ検証が全然出来てないので売買の方もほとんど何もできない状況です。そろそろ本気出せねば。

まつを。


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9月パフォーマンス

9月パフォーマンス(税引前)は
単月:-15.0%
年初来:+54.6%
でした。

【PF上位　順番適当】

・スクロール

【今月のハイライト】
月初にポジション調整しようと思って持ち株売れば良いのに、なぜか先物デビューして売りをかましたら見事裏目にでました。それに懲りて持ち株をかなり減らして、現在CP67%です。持ち株の中で一番堅そうだとスクロールだけ残したんですが、一番柔らかかったですね。ふわっふわ。CP高いのに大打撃。
今、ここ５年で一番CP率高いんですが、ここらで追加緩和来てまたバク上げとかになったら押し目で売らされたただの馬鹿な人になれますね。で、その確率結構高そうだなと思ってます。

【来月の見通し】
追加緩和次第かなと思っています。10月買いの4月売りはかなり強力なアノマリーなので今よりはポジションを増やす予定です。
今が押し目ならここで大きくポジションを増やすのが正解なんですが、長期的なトレンドが変わっている場合爆死しますね。私は下げ相場で裁量トレード（割安株の長期保有含む）で利益を出せないことは前の下げ相場で経験済みで、いずれはトレードスタイルを大きく買えないければいけないと常々思っていました。2012年以来、イケイケドンドンで年率100%を狙えるスタイルでせめて来ましたが、下げ相場では安定的に20%〜30%くらいを稼げる様に過去のデータでの裏付けを重視した手法に変えていこうと思います。年末株高で売り切ってスタイル変更を目論んでいたのですが、思惑は外れて、長期トレンド転換の可能性が出てきたので、今から徐々にシフトしていこうかなと思っています。

もちろん根は生粋の買い豚なので、明確な上昇トレンドに入ったらぶひぶひ言いながらJCするつもりです。

まつを。



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8月パフォーマンス

8月パフォーマンス(税引前)は
単月:-6.2%
年初来:+81.9%
でした。今月は疲れましたね。お疲れ様でした。

【PF上位　順番適当】

・スクロール

・日本商業開発
・ジャストシステム
・ぷらっとホーム

【今月のハイライト】
今月は何といっても暴落ですね。結局見てるだけでしたという記事は前回書いたので省略。
・Klab ブリーチの売上下落と一緒に株価もがんがん下落。完璧にカモられました。暴落後の回復で売りました。
・日本商業開発 決算期待が高すぎたようで下落。がっつりダメージ受けました。
・スクロールをモリモリ買い増してました。月初は400円割れてたんですよね。遠い昔のようです。気づいたらダントツの１位になってました。

暴落も半値戻しましたね。ということで本日買いポジの4割弱を売りました。とはいえまだ、保有資金と同等の買いポジションを持っています。

最近色々手を広げて10〜20銘柄保有してたのですが、自分に合っていないなと思いましたので、中途半端なポジションを整理しました。思い返してみると自分の勝ちパターンはこれだと思った銘柄に50%以上の資金を傾けて一気に増やすというもので、それ以外の売買はヨコヨコということが多いので、必要以上に分散する必要はないかなと思います。実際少ない資金だけで買っていた銘柄は、資金少ないしほっておけば良いかという思いから、思惑どおり上がったものも売りどきを逃していたように思います。

【来月の見通し】
このままガンガン高値を追っていく展開はイメージ湧かないのでもう少しポジションを減らして様子見したいと思います。しばらく市場はボックス圏で推移するかなという予想をしています。追加緩和とか、何か大きな材料が無いと日経21000円を抜いて行かないんじゃないかなー。

まつを。


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暴落。その時まつを。は・・・

今回の暴落、いかがお過ごしでしょうか？
私は「必殺！見てるだけ！」
をキメまして、売りも買いもしませんでした。（本当は買いたかったんですが理由はこの後で）

私のPFもかなりダメージを食らっておりまして、
今月のパフォーマンスは-9.5%になっています。
これ以降で今回の暴落時の私の対応を書こうと思います。見る人が見るとドヤッてるように見えるかも知れませんが、ガッツリダメージを喰らったのは上に書いた通りですので、「うふふ、損してるのにドヤってるよこの人ｗ」という感じで御覧ください。

私の暴落時の対応はもう５年くらい定番になっておりまして、まず、市場全体に暴落シグナルが出ているかの判定→暴落シグナルが出ている場合は追加暴落が来ても追証がかからない程度に全力買い（買う銘柄はやはりチャートで選ぶ）
というものです。いわゆるシストレですね。ブログでは余り書きませんが、私はどちらかというとファンダよりもシストレ成分の方が強いトレーダーですので。

今回の暴落は私の検証定義で暴落と呼べる水準になったのは月曜引けの段階でした。で、火曜の寄りで買おうか悩んだのですが、今回は暴落前に信用買いまで開放していたので、やはり過去データを見てこれ以上買うと最悪の場合追証になり得ると判断して買い向かいませんでした。ということで色々検証して結局「見てるだけ！」でしたが、検証してあるお陰であのリーマン・ショックのあった２００８年ですらこのタイミングで買えば利益になったというのは分かっていたので、割りと確信を持ってアホールド出来ました。

今回の暴落で「あのタイミングでこの銘柄を買えば良かったのに」と思っている方は是非、暴落時の個々の売買判断を反省するのではなく、暴落時に利益が出るルールを事前に作っておかなかったことを反省して次に生かすと良いと思います。これはチャートソフトを買わずとも、例えば過去の暴落相場の株価指数の推移をなぞっておくだけでも、このまま下がり続けるのでは・・・という恐怖による狼狽売りを回避できると思います。
暴落あった後に言うなよ！と思うのはごもっともですが、私も今回は今までの暴落の後に悔し涙を流しながら作っておいた検証プログラムが役に立ちましたので、今やっておけば少なくとも数年内には来る次の暴落局面で、利益につながる行動にでれるのではと思います。利益につながらなくとも、損失を拡大させるような振る舞いはしなくて済むのでは。

まつを。


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決算ダービー平均との勝負

私がエンカレッジで出走していた個人投資家の決算ダービーが本日終わりました。
この企画は3ヶ月で株価が伸びそうな銘柄を出し合ってパフォーマンスを比べようという企画です。
詳しい結果はざわかみさんのブログをご参照下さい。
優勝銘柄が気になるところですが、個人的に一番気にしている全出走銘柄の平均パフォーマンスは+18.2%でした。三ヶ月でこれはかなり素晴らしい結果ですね！

この企画を初めて以来、twitter上で
「このポートフォリオパクって放置しとけば良いんじゃないの？」
という声を良く聞きました。
これは私も思っていたことなので、決算ダービー平均をベンチマークに自分のパフォーマンスと比較してみたいと思います。

この3ヶ月間のMyPFのパフォーマンスは+27.4%でした。
なんとか勝ってますね！

ただ、ここで安心してはいけません。
私は今年はリスクオンモードでして、平均して1.4倍くらいのレバレッジをかけて運用しております。これで補正をかけると+19.3%です。

・・・お、おう。かろうじて勝ってますね。でもこれならクソ株買って毎日気を揉むよりも決算ダービー銘柄買って放置してた方が良かったですね。ホントに。
この比較は自分の下手っぴ売買を振り返るのに良い機会だと思うので、決算ダービーが続く限りは続けていきたいなと思います。

◯まとめ
決算ダービー平均：+18.2%
MyPFパフォーマンス：+27.4%
MyPFパフォーマンスレバレッジ補正後：+19.3%

次のダービーも楽しみだ！

まつを。


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7月パフォーマンス

7月パフォーマンス(税引前)は
単月:-3.1%
年初来:+94%
でした。今月は立ち回り下手すぎて反省しかありません。体感は-15%くらいです。

【PF上位　順番適当】

・Klab

・夢真

・スクロール

・日本商業開発
・ジャストシステム
・エスクロー

・ぷらっとホーム

・エリアリンク

・システムインテグレータ

・ネクステージ

・リンクバル

【今月のハイライト】
ギリシャ中国の暴落の時にポジション縮小＆銘柄大幅入れ替えしたんですが、それが見事に裏目にでました。元PF１位だったレントラックスを外したんですが、売ったところから半月で1.4倍になっています。くぅぅぅ。
・エリアリンク、スクロールは決算ジャンピングキャッチでそこそこ被弾
・ギリシャショックで疲れたので手堅い銘柄にしようと思ったら、夢真は決算ギャンブルで被弾、ネクステージはTPP合意なしで目先下目線かな？ということで8月も月初から厳しい戦になりそうです。
・プラットホームにつづいてエスクローもどかんと行きました。が、相変わらず売りどきは逃しました。これもメシウマポイントね。
・ジャストシステムは枚数減らしてたら好決算でて上げましたね。今月はホント持ってるわ。ダメな方向に。
・Klabはブリーチ好調で売上TOP10アプリを２つ抱えたことになります。時価総額同価格帯のソシャゲ会社に比べて割安じゃね？と思うので多めに買いました。決算ギャンブル恐怖症になったので決算前に少し外すかもしれません。
・ユナイテッドを押し目で買ってみたらその数日後にメタップス関連暴騰して、10日で25%抜けました。これ今月唯一のドヤポイントね。

【来月の見通し】
7月の立ち回りの下手さでまつを。の投資マインドは大幅に低下しております。が、新興は相変わらず謎に強いですね。死なない程度に強気で行こうと思います。
7月はボラ激しいわ、やることなすこと裏目に出るわで、ほんとに疲れました。まぁ、こういう時もあるよね、ということで折れずに8月も頑張ります。

後、私事ですが、炎天下イベント騒動に乗じてモンストを再開してフェス限ゲットして、ガチャイベントもやってたのでついでに５回まわしてみたら最強キャラのルシファーが当たりました。うれしいです！！！最近ゲーム株のリサーチで色々ゲームやってるんですが、やっぱりパズドラとモンストは別格ですね。キャラの相性を考えたパーティ編成とか、戦略性が段違いです。モンストは最強キャラ引いたのですごく面白くなりましたｗ

まつを。

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メシウマしたい方はこちらへどうぞー

今日の下髭は強烈でしたね！ただ、ここ数日のポジション調整でレバ1.5倍→1.0倍に下げていたこともあり、狼狽売りもせず、かといって追加もせずでした。ポジション調整したのは良いんですが売りタイミング下手すぎてしてもしなくても変わらなかったですけどねｗ

年初来資産の推移は
先月末+100%→今月ピーク+122%→現在+86%
です。ピークの資産を基準に14%の下落。ざまぁｗｗｗ

2日でジャスダック指数が約10％安と中々の買い場でしたね。現金比率が高かった人は突撃で正解だったと思います。ただ、信用で既にレバレッジかかっている状態で買い向かった人がいたとすれば、それは今後間違いなく退場しますので気をつけた方がいいと思います。信用全力買いオンリーで戦っている場合はたとえ資産100倍にしてても1000倍にしてても、一度-30％強の下げが来たら無一文です。そしてそれは初心者の方が思っているよりはかなり高い確率で起こります。というか今回も数日で30％近く下げた株は山ほどありますよね。

今後の見通しですが、年内強気は変わっていません。ただ、この後二ヶ月で爆上げしてお祭り終わり！というストーリーはかなり可能性が低くなったと思います。
数週間スパンではやや強気、1ヶ月スパンではヨコヨコ、半年スパンでは強気！という相場観です。しばらくはレバレッジ1倍付近で、狼狽売りせずに済むポジション量でアホールドを貫きます。

まつを。


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6月パフォーマンス

6月パフォーマンス(税引前)は
単月:+25.9%
年初来:+100%
でした。ぴったり2倍です。ナイスギリシャ！（強がり）

【PF上位　順番適当】
・レントラックス
・そーせい
・ボルテージ
・エニグモ
・ひらまつ
・エンカレッジ
・日本商業開発
・ジャストシステム
・エスクロー
・糞株バスケット（ぷらっとホーム、？？？）

【今月のハイライト】
今月はエニグモ、ひらまつ、レントラックスと、暴騰銘柄の初動をうまくとらえることができて、大幅プラスとなりました。1銘柄辺りPFの30%程度を上限としているので、この程度のパフォーマンスですが、全ブッコミでこれらを順番に買ってたらすごいことになってましたね。きっと年に10倍とか100倍とかにされる方はそういう売買するのでしょうが、リスクを考えると私には真似できません。

・レントラックス：なんか機関の売り浴びせが終わって需給軽くなったんですって！？今日逆行安してたんで思わず追加したらPF１位になってました。ちょっと持ちすぎ・・・。
・そーせい、ボルテージ：増担保解除待ち。新興大相場が来ればこの辺りが本命牽引株になると思うので、当然新興バブルを信じ続けている私のPFでは大きなウェイトになってます。
・エニグモ：決算イナゴ組がCMブースト前日に狼狽売りした安値拾うのｷﾞﾓﾁﾞｴｶﾞｯｯﾀﾞｰｰｰｰｰｰｰｰ!!!!
・ぷらっとホーム：糞株バスケットにいれておいたのが吹きまして、一時2.5倍くらいになったんですが、また落ちてきてますね。まだしばらく売るつもりはありません。IoT関連、黒字化期待、キャッシュたんまりなのでローリスク大化け狙いです。なお、買い付け額が低いためパフォーマンスへの影響は軽微ですｗ
・ジャストシステム：ピーク時の半分くらいまで枚数を減らしました。業績順調とは思いますが、カタリストの乏しい株に資金を拘束しておくような相場ではなくなってきましたね。上げトレンドに転じたらまた大きく資金を入れます。
・ファーストブラザー：レントラックス買うために泣く泣くノーブラになりました。ただ、不動産は不動産でそろそろ上げると思うんですよね・・・。業績悪いはずがないので。

【来月の見通し】

いつものジャスダック月足チャート。過去の傾向と比べてみると、この後２ヶ月くらいで爆上げするぞ！って形してますよねｗ自分は周りの個人投資家と比べてもトップレベルの強気派ですが、結局その根拠ってこのチャートだけなので、色々考えて強気になれないと思う方はそれで良いと思います。私は単純なのが好きなのと、新興相場は結局個人投資家の心理が重要な要素だと思っているので難しいことごちゃごちゃ考えずにアホになって強気です。ただ、ここから１ヶ月くらい市場が大きく上げたとして、その上げを根拠に強気になる人がいれば、それはカモの素養十分ですので要注意。アホになるのが遅い。丁度ギリシャのおかげで調整もきたことですし、今強気になるか、暴落来るまで待ちきるか、２択を迫られている時期だと思います。上がってるの買うのが怖い人は新興不動産でも追加すれば良いんじゃないですかね。シクリカルとは言え、後半年は大丈夫だと思います。

ギリシャ、中国、箱根噴火と懸念は色々ありますがそれらをものともせずに強すぎる！月足レベルで明確にトレンド変わらない限りは強気で行きます。

新興全体が上げ相場になるときって、ある程度順番があって
人気株（今だとゲーム、スマホ、バイオ）→地味株、割安株、不動産
という流れなので、それにうまくのれることを期待して、今は前者の株にウェイトを置いているという状態です。うまく行くかは分かりませんが、過去にうまく行っているやり方を素直に実践するというのは株に限らず大事なことだと思いますね。歴史に学びましょう。あれこれ難しいこと考えて大局観なくすよりは良い結果になると期待しています。

まつを。

【追記】

年初来２倍のインパクトが結構大きかったみたいで思ったよりも多くの反響を頂きました。ただ、私は今年常に1.５倍くらいのレバレッジをかけていますし、税引き前パフォーマンスを記載しているので、信用使わずに税引き後利益なら1.5倍くらいのパフォーマンスになると思います。ということで並外れてすごいパフォーマンスというわけではないので真似するならもっとうまい人を参考に探した方がよいと思いますよ。

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5月パフォーマンス

5月パフォーマンスは
単月:+4.2%
年初来:+59.0%
でした。

【PF上位　順番適当】
・そーせい
・エンカレッジ
・ボルテージ
・ジャストシステム
・ネクス
・日本商業開発
・ファーストブラ
・エスクロー
・糞株バスケット

【今月のハイライト】
月初にFPGの下落をもろにくらいましたが、半値戻した辺りで売り切ることができ、他の銘柄の貢献もあってなんとかプラスで終える事が出来ました。FPGは全部売り切りです。
ざわかみさん主催の決算ダービーにはエンカレッジで出走しております。日々値動きが荒いですが、今日の終値ベースで２位と、なかなか頑張っております。
・そーせい：理想買いくるー！？
・エンカレッジ：マイナンバー関連くるー！？買った時はPER20倍代でしたので割りと安全
・ボルテージ：売上より時価総額低いゲーム株ってなかなか無いよね！材料でたし上げるんじゃね。

【来月の見通し】
今は相場に過熱感があるのは重々承知なのですが、数年に一回の大相場が来る気配があるので攻め攻めで臨んでおります。
このまま上げるか、第一四半期の好業績確認後に上げるか・・・！



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投資歴10周年 資産14倍

2005年5月13日　初めて買った株はメガチップス。
日付まで正確に覚えているわけではないのですが、買った翌日に日経平均が大幅に下げて洗礼を食らった記憶があるので、まず間違いないかと。

20才を迎えて株を始めた友人がいたので興味を持って、大学生ながらに貯めたお金と、「社会勉強のために良いことだ」と自分も株を売買していた父親が貸してくれた軍資金を元手に株式投資を始めました。

10年で10倍を目標にやって来ましたが、無事14倍で10周年を迎えることが出来て嬉しいです。

今思えば、投資を始める前に色々調べて
「証券会社のプロの人たちは、自分で株を買ったことがなくて、手数料をとるためによく分かってもいない癖に客に買わせようとしている」
「実際に売買をして結果を出している個人投資家のブログの方がよっぽど参考になる」
と気づいて、個人投資家のブログを見て勉強してきたからこそ、今まで何とか生き残ってこれたのだと思います。

2005年〜2006年は「アァナンダ」さんという方の投資家クラブに入ってたくさん勉強させていただきました。残念ながらその投資家クラブは自然消滅してしまいましたが、もしそのクラブに入っていた方がいればご一報ください。「みかんさん、波乗り＠さん！私は生き残ってますよ！（当時とは名前は変えてます）」

ここ数年で株式投資を初めて、私のしょうもないブログなどを参考にして利益を出せている人がいたなら、この機会にその人達に伝えたい事があります。それはここ数年の利益は市場が良かったからあげられているだけなので、生き残るためには無理してはいけないよ。ということです。

私が投資を始めた頃の2005年は、2003年頃から始めた個人投資家のブログが多く、みんな年率50%〜100%で、複利で計算したら数年で仕事しなくてよくなるんじゃね！？という程のパフォーマンスを叩きだしていました。そして私も初年度で3倍という爆益をたたき出しました。でも今振り返って見ると、みんな上げ相場にのっかって、市場平均並み（か少し上）のパフォーマンスを出していただけなんですよね。このとき調子に乗って信用取引に手を出していたら、間違いなく退場していたと思います。

今の相場も2005年と同じくらい上げ相場が続いているので、このまま株で利益上げれるなら会社やめれるんじゃね！？と思っている方も大勢いることでしょう。

以下が私の全投資成績になります。スマホ版で見ている方は知らないかも知れませんが、PC版のブログのサイドバーに常に表示しています。2007年〜2011年は損してばかりでろくに収支もつけませんでしたが、誰かの役に立てばと恥を偲んで常に晒してあります。

2005年 +200%
2006年 -24%
2007〜2011年(累計) -20%
2012年 +80%
2013年 +128%
2014年 +27%

2015年 +45%

合計：10年で14倍

ご覧のとおり、上げ相場ではかなりのパフォーマンスですが、下げ相場の2006年〜2011年はろくに利益を上げていません。今の知識ならこれよりはマシになると思いますが、常人の投資成績なんてこんなもんです。それでも、長いこと続けて来たので、平均して年利20%くらいはとれるかな？という手応えも得られています。次の10年も生き残って、更に10倍にするのが次の目標です。

次の10年も頑張りましょう！

まつを。



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4月パフォーマンス

4月パフォーマンスは
単月:+1.0%
年初来:+52.7%
でした。

【PF上位　順番適当】
・FPG
・ジャストシステム
・ネクス
・シノケングループ
・日本商業開発
・エスクロー
・糞株バスケット

【今月のハイライト】
FPGとシノケンの行って来い＆追加緩和無し！に尽きるでしょうね。PFは中旬には前月比+15%くらいまで行ってたのですが、前月比とんとんまで戻しました。
日本商業開発とエスクローを新規で買って不動産株の比率を上げました。エスクローは小型＆不動産＆ITということで、イケイケムードになれば結構上げそうかなと。ただ、今日の追加緩和無しでイケイケムードは遠のいた気がするので、爆下げする可能性も高いです。

【来月の見通し】
追加緩和なかったので結構押すのかなと思っています。結構値動きの大きい株を揃えているので、信用ポジは減らそうと思います。押し目の底値売りになる可能性もありますが、それを言い出したら売る時が無いので。

まつを。



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私の銘柄監視方法

皆さんは、監視銘柄のチェックどうやって行っていますか？

私は最近はもっぱらヤフーファイナンスのポートフォリオ機能を使っています。
例えばこんな感じ↓

ヤフーファイナンスの最も優れたところは、

・自分の見たい指標を好きな順番に表示できる

というところです。私の場合は時価総額、PER、PBR等をチェックしています。特に、時価総額を一覧表示できるサイトは意外とないので非常に重宝します。

他にも

・各銘柄の自分の保有数を入力できるので、複数証券会社で買っている場合でも一日の合計損益がひと目で分かる
・PCで編集してスマホから同じレイアウトで見れる

などの利点があります。

このようにいろんな情報を簡単に一覧できると、同業他社比較などが捗ります。
また、持ち株の指標的な割安さがすぐ分かるので、持ち株に入れ込みすぎる確率が減ります。

例えば、
「シノケンとゴルクレって営業利益ほとんど同じなのにゴルクレの方が時価総額３倍もある！しかも今日はゴルクレが+6%でシノケン-2%だと！？けしからん！！！
あ、良く見たらゴルクレはPBR1倍割れてるのね。めんごめんごwﾄﾞｭﾌﾌﾌﾌwww」

といった使い方ができます。

改善して欲しい点は
・PSR(=時価総額/売上)が表示できない
・売上高等が実績ベースで、予想数値が表示できない
ですね。

後、疑問点があるのでわかる方がいたらコメントかtwitterにご一報ください。
・PERが時価総額/当期利益に一致しない
　PERは予想利益ベースに出してる？？？

まつを。



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会心のトレードと痛恨のトレード

◯会心のトレード
本日、FCG（ファンクリ）を340円で全株売りました。
もともと上方修正でオーバーシュートしたところで売るつもりで、できればPTSで売りたかったのですがそれはかなわずでした。ただ日中高値付近で売れたので満足です。
なかなかの成長率だと思いますが、例えば、FPGを買った時はこの成長率をキープしたままさらに１年放置されていたような状態で、PERも15倍を割っていました。それを思うとFCGはすでにPERは割高で、オーバーシュートした今以外に売りどきはないだろうと考えての売りです。
ここからするする上げる展開も無きにしもあらずですが、確率は低いんじゃないでしょうか。
1ヶ月弱で20%の利幅。ナイストレード！（ざわ神様ありがとう！）

◯痛恨のトレード
４ヶ月近く保有していた、糞株バスケットの一角であったサイバーステップを寄りで売りました。そしたら途端に新作ゲームを発表（？詳しくは調べてません）してするするとストップ高はりつき。悔しいの一言。ポジション量自体は多くなかったですが、こういう意外高を狙って買っていただけに残念無念。これだけタイミングの悪いトレードは間違いなく人生初です。乗り換え先の山岡家は指値をすり抜けてするする上げていくしで、ふんだり蹴ったりの入れ替えでした。

◯気になる中小型
・エニグモ
・鈴茂
・日本商業開発
・山岡家
・エスクロー

相場は雲行きが怪しくなってきましたが、４月中はポジション量キープの予定です。本当は新興にレバレッジ上げて突っ込みたいくらいの雰囲気ですが、５月になるしちょっと踏みとどまってしまう、そんな相場観です。


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小型株スクリーニング

マーケットは好調の様で、私の資産もFPGのおかげで最高値更新中です。
もし私が５億円とか持っていたら一旦売って様子をみようかな？という水準に来ていると思います。
ただ、５億円にはまだほど遠いですし、次の上げ相場は10年先になるかも知れないと思ったら、まだまだリスクをとって攻めて行きたい水準でもあります。

さて、もしこのハッピーな上げ相場が今後数ヶ月続いてくれるなら、最後に吹っ飛ぶ小型株をいくつか入れておきたいなと思っています。
今は糞株バスケットと称して資金の20%は小型株に入れていますが、それは赤字銘柄も含むかなりリスクの高い物となっています。
なのでもう少し安心して持てる(といっても暴落がくればみんな爆下げですので気休めでしかありません)小型株も持っておきたいところです。

という事でスクリーニング

◯PER：10倍以下
◯時価総額：100億円以下
◯売り上げ高変化率30%以上

なんとネクステージが入っているではありませんかw
ざっと見た感じ買えそうなのは
・ネクステージ
　中古車販売の中堅
・ヴィンクス
　小売り、流通向けソフトを開発
・RVH
　広告代理のＤＳＣ１４年１１月買収で業容一変
・あかつきフィナンシャルグループ
　証券、商品を事業展開
・ラ・アトレ
　新築マンション分譲事業を他社と共同で再開、売上急増

８個中５個、意外に買えそうなのが多いという印象です。
出来高が数百万とかなので多くは買えませんが、タイミングを見て買って行きたいと思います。

まつを。


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熱狂の始まり？

画像はJASDAQの月足チャートです。ここから見て取れるのは
・新興市場は基本的に一方通行であること
・今上昇トレンドの中にいること
です。短期的には今日が天井かもしれません。
でも、ここまで来たからには、年内に小型株のほとんどが数ヶ月で倍になる熱狂が来ると思っています。

今のところFPG等の一部の株が爆上げしている段階です。
そして、今日は不動産株や新興人気株の多くが大きく上げました。
このまま順番に吹き上げるのか、一旦下に行くかは分かりません。
でも数ヶ月スパンでみれば、トレンドは崩れずにしばらく上げ相場が続く可能性が高いと思っています。
そうなったときにどう振る舞うか、決めておいた方が良いと思います。リスクをとれば10倍も狙える相場が来ると思います。

買い煽りっぽくなりましたが、明日から３年間下げ続けて
「ぷぷぷーwww、まつを。のあの記事が天井フラグだったな。ざまぁぁっっww」
な展開も０ではないので、ご自身で判断の上、相場を楽しみましょう！

まつを。


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3月パフォーマンス

3月パフォーマンスは
単月:+9.6%
年初来:+51.2%
でした。

【PF上位　順番適当】
・FPG
・FCG(ファンドクリエーショングループ)
・ジャストシステム
・ネクス
・いちごHD
・シノケングループ
・糞株バスケット

【今月のハイライト】
今月もPF1位のFPGが前月比+40%以上と大きく伸びてくれました。その割にPF全体では+10%程度と、他の銘柄がどんだけ足引っ張ってるんだ状態でした。

アイフル、ケネディクスを売って、FCG、シノケンに乗り換えました。PF全体で金融不動産をある程度入れておきたいという考えがあるのと、そろそろ小型株のターンが来る（もう来てる？）と思っているので、金融不動産銘柄の中で小型へシフトという考え方です。FCGは割高かなと思いますが、通期の大幅な上方修正が期待出来る点と、小型という点で許容出来る範囲かと思います。チャート的にも結構好み。ただあと数ヶ月は揉み合いが続くかもねーといった感じです。シノケンは前回書いたスクリーニング結果をもとに選んでいます。需給良し＆押し目＆割安が揃っていたので。安心して持てる株だと思います。

ノジマを1週間ほど持っていましたが小幅な損切りで逃げました。割安だとは思うので、入れるタイミングを探って行きます。ただ、絶対買いたい！と思えるような株でもないので、買えないなら買えないで良いかと思っています。

なお、FPGを買った昨年7月頃からのPF全体の利益とFPGの含み益がほぼ一致するという衝撃の事実に気付きました。最近好調なのはたまたまFPGを持っていただけ、という状態なので、他の銘柄を真似して買っても利益につながる可能性は低いと思われますw

【来月の見通し】
言い続けている通り、小型株爆上げ相場が近々来る（もしくはもう来てる？）と思っています。理想は5月まで爆上げでセルインメイだったんですが、少しペースが遅いような気がします。どうなるでしょうね。
ここ最近ずっと言っていますが、馬鹿でも儲かる相場が既に始まっているかもしれません。2013年6月以降に始めたひとは「もう少し早く参加してれば数倍になったのに！」と思っていると思いますが、馬鹿になりきるのもそれなりに度胸がいるので体験してみて下さい。

まつを。


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優待クロス結果

今年も優待族最大のお祭り、3月末権利落ちが終わりました。
ご参考までに私の戦績を貼っておきます。

今年は約200万円の現物株に対し、約2万円の利益で利回り1%でした。もう少し利回りが欲しいですが、株価も上がってきてるので仕方ないですね。全て制度信用でとっているのですが、東京一番フーズとメガチップスなど、利回りの高いところは逆日歩もがっつりついてますね。皆様よくお調べのようで。

カタログギフト、去年は全て肉を頼んだんですが、全部おいしくなかったです。
なんか良いものあったら教えて下さい。

とりあえず、東京一番フーズのふぐは食べられるので、三ヶ月後を楽しみに待ちます^^

まつを。


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不動産株スクリーニング

優待クロス調べてたんですが、気がかわって不動産株のスクリーニングをしてました。
というのも前から言っている通りジャスダック指数が地味に高値を更新し続けているため、数ヶ月のボーナスタイムが「既に始まっている」可能性があり、そこで数倍を狙うなら不動産株は外せないと考えているからです。

◯スクリーニング条件
・PER10倍以下
・過去３年の売り上げ成長率10%以上
・今期経利変化率10%以上
・不動産株
（SBI証券のスクリーニングツール使用）

◯結果

思ったより少なかったですね。
ここからどう絞り込むかですが、熱心な人は銘柄毎に開示内容を調べて上方修正期待が高いものを探すのでしょうが、私はそこまでするガッツはなくて
・チャートで決める。（長期トレンド上向きの押し目か、数ヶ月スパンの三角持ち合いが好き）
・決算が近いものを拾って発表直前に売り逃げする
・誰かが分析してくれてるものに相乗りする（パクリ投資）
で済ましてしまう事が多いです。需給的に下値リスクが低いものか、ちゃんと調べてる人が大丈夫っていってるのを心の支えにするというヌルめのスタンスです。

最近パクり投資が多いのですが、そんな私でもこの程度の調査はしてますよってことのご紹介でしたw

株主優待調べる気力が無くなってきたんですが、もし今からやられる方は、去年の記事を参考にして下さい。去年は逆日歩と手数料考慮して約1%の利益が取れました。

あーあと、アベノミクス第1段の後(2013年5月〜)に参加された方々は、「もう少し早く参加してれば資産数倍になってたのに！」と思ってると思うのですが、そのような相場が既に始まっている可能性があるので心して望んだ方が良いと思いますよ。後でチャートをみれば馬鹿でも儲かる相場だったと分かるんですが、その最中に判断するのは意外と難しいですし、アホールドし続けるのも結構勇気がいります。馬鹿でも儲かる相場で馬鹿になりきるのも意外と難しいので、是非チャレンジして下さい。


まつを。


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2月パフォーマンス

2月パフォーマンスは
単月:+23.5%
年初来:+38.0%
でした。

【PF上位　順番適当】
・FPG
・ジャストシステム
・アイフル
・ネクス
・ケネディクス
・いちごHD

【今月のハイライト】
今月はFPGを中心に持ち株のほとんどが上げてくれました。
アイフルと不動産は単月は上げましたが、昨年11月に高値掴みしたのが「買値に戻った」という認識です。

【来月の見通し】
ここ数ヶ月ずっと言い続けているとおり、５月まで強気継続です。
今のところ◯。◯◯◯◯◯◯（銘柄名、あえて伏せ字w）以外はイメージ通りの展開で、全体の相場感が当たったからパフォーマンスも良いね、というだけの話です。
ジャスダック指数は今にも2013年5月の高値を抜きそうですし、そろそろ新興のターンかなと思っています。
現在の持ち株は上げ相場で先陣を引っ張りそうな株で固めてあって、いち早く吹いてくれれば出遅れ株に資金を移動していくつもりつもりですが、果たして上手くいくのかどうか。
次に買う候補は既に決めてあるので、持ち株上がって候補株は上がらないという展開を望みながら毎日PFを眺めています。

まつを。



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1万PV達成

気付いたら、このブログも1万PVを達成していました。
いつも見て下さる方、ありがとうございます！

2013年7月の開設以来、約1年半での達成となります。

最近は記事を一つ書くと300強くらいのアクセスがあります。
twitterのフォロワーが400弱ですのでほぼ一致しますね。

私がブログを書く目的は
・自分の考えを整理する為の記録
・分かりやすい文章を書く為の練習
と自分の為の意味が大きいのですが、それでもかなりの数の方に見て頂けるというのは励みになります。

学会などで発表しても聴衆はせいぜい100〜200人程度ですので、ある意味私が対外的に発表する文章の中で最も読者が多いかもしれませんw

ちょっとアフィリエイトなんぞ貼ってみようかなーとも思いますが、見やすさを損ねてまで貼る価値があるのか気になるところです。
アフィブログを運営している方の情報求む！

まつを。



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1月パフォーマンス

1月パフォーマンスは
単月:+11.7%
年初来:+11.7%
でした。

【PF上位　順番適当】
・FPG
・ジャストシステム
・アイフル
・ネクス
・ケネディクス
・いちごHD
・エリアリンク

【今月のハイライト】
・ネクス
４連続S高は人生初めての経験。ポジション量が少なかったので恩恵はイマイチでしたが、今月のプラスに寄与してくれました。少し調整モードに入ったみたいなので、一ヶ月かけてあと２倍になってくれたら良いなーと思いつつホールドしています。

・ジャストシステム
ノーサプライズの決算でしたね。指標的にも業績的にも今のところ平凡な株です。数年後に大化けの可能性がある分、平凡なら買いという見方もできる、といった感じですね。主力の一角なので今日の下げは痛かったです。はい。

・FPG
引け後に超絶好決算がでてますね！押せば買い増したいなと思います。

・アイフル、ケネディクス等は底入れしたかな？２月の決算が良ければ数ヶ月の上昇局面に入るかも。４月の地方統一選挙後にまた金融政策で大きな動きがありそうですし・・・。

・糞株バスケットはじめました
ネクスで味を占めて、糞株のバスケット買いをしています。全部でPFの10%程度。暴騰銘柄がでたときだけ大騒ぎしておしらせしますw
昔糞株バスケットを独断と偏見で行ったところ大やけどしたので信頼のおける方々のパクリ銘柄ばかりです。

【来月の見通し】
５月まで強気継続ですが、２月はヨコヨコの可能性が高いかな？相変わらずジャスダックの月足チャートが上がりたくてしょうがないように見えるんですよね。

まつを。



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週末パフォーマンス

1/24時点のパフォーマンスは
年初来+12.5%です。

ネクスありがとう！！！

普段は月末しかパフォーマンス更新しないんですが、今書くとパフォーマンスランキングで一位になれるので更新しましたよ！！

http://value-ranking.seesaa.net/

これでアクセス倍増やでぇぇwww


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今年の抱負とか書こうと思ったけど

今年の抱負などを書こうかと思いましたが、
www9945さんの以下の記事に私の言いたい事が全部書いてあったので、リンク貼って簡単に済まします。www9945さんの方が遥かに有名なので、ここで２番煎じ書いてもしょうがないかと。

http://plaza.rakuten.co.jp/www9945/diary/201412310000/
http://plaza.rakuten.co.jp/www9945/diary/201501040000/

引用してまとめると

「政治日程や消費税ＵＰを目標として景気にアクセルを踏まないといけない関係上、バブルの萌芽が出てくるはずです。」
「今年株や都心の不動産に資金が来ないはずがないと思っています。」
「超低位株の急速な水準訂正が起こるのではないか？と感じている。業績を伴っているので整数倍の上昇もあるのではないかと。」
「バブル気味にならないと、自分の株全然上がらないかもしれない。」

と言ったところです。
私自身のPFとしては中低位株の水準訂正に期待して、カタリストのある株中心に多めにポジションを組んでいます。
上でも触れているとおり、バブル前提のポジションなので、もう少しインバウンド関連等手堅いところを増やした方が良いかなと思いつつ、やめられないんだな、これが。


まつを。


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