9月パフォーマンス

9月パフォーマンス(税引前)は
単月:-15.0%
年初来:+54.6%
でした。

【PF上位　順番適当】

・スクロール

【今月のハイライト】
月初にポジション調整しようと思って持ち株売れば良いのに、なぜか先物デビューして売りをかましたら見事裏目にでました。それに懲りて持ち株をかなり減らして、現在CP67%です。持ち株の中で一番堅そうだとスクロールだけ残したんですが、一番柔らかかったですね。ふわっふわ。CP高いのに大打撃。
今、ここ５年で一番CP率高いんですが、ここらで追加緩和来てまたバク上げとかになったら押し目で売らされたただの馬鹿な人になれますね。で、その確率結構高そうだなと思ってます。

【来月の見通し】
追加緩和次第かなと思っています。10月買いの4月売りはかなり強力なアノマリーなので今よりはポジションを増やす予定です。
今が押し目ならここで大きくポジションを増やすのが正解なんですが、長期的なトレンドが変わっている場合爆死しますね。私は下げ相場で裁量トレード（割安株の長期保有含む）で利益を出せないことは前の下げ相場で経験済みで、いずれはトレードスタイルを大きく買えないければいけないと常々思っていました。2012年以来、イケイケドンドンで年率100%を狙えるスタイルでせめて来ましたが、下げ相場では安定的に20%〜30%くらいを稼げる様に過去のデータでの裏付けを重視した手法に変えていこうと思います。年末株高で売り切ってスタイル変更を目論んでいたのですが、思惑は外れて、長期トレンド転換の可能性が出てきたので、今から徐々にシフトしていこうかなと思っています。

もちろん根は生粋の買い豚なので、明確な上昇トレンドに入ったらぶひぶひ言いながらJCするつもりです。

まつを。



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8月パフォーマンス

8月パフォーマンス(税引前)は
単月:-6.2%
年初来:+81.9%
でした。今月は疲れましたね。お疲れ様でした。

【PF上位　順番適当】

・スクロール

・日本商業開発
・ジャストシステム
・ぷらっとホーム

【今月のハイライト】
今月は何といっても暴落ですね。結局見てるだけでしたという記事は前回書いたので省略。
・Klab ブリーチの売上下落と一緒に株価もがんがん下落。完璧にカモられました。暴落後の回復で売りました。
・日本商業開発 決算期待が高すぎたようで下落。がっつりダメージ受けました。
・スクロールをモリモリ買い増してました。月初は400円割れてたんですよね。遠い昔のようです。気づいたらダントツの１位になってました。

暴落も半値戻しましたね。ということで本日買いポジの4割弱を売りました。とはいえまだ、保有資金と同等の買いポジションを持っています。

最近色々手を広げて10〜20銘柄保有してたのですが、自分に合っていないなと思いましたので、中途半端なポジションを整理しました。思い返してみると自分の勝ちパターンはこれだと思った銘柄に50%以上の資金を傾けて一気に増やすというもので、それ以外の売買はヨコヨコということが多いので、必要以上に分散する必要はないかなと思います。実際少ない資金だけで買っていた銘柄は、資金少ないしほっておけば良いかという思いから、思惑どおり上がったものも売りどきを逃していたように思います。

【来月の見通し】
このままガンガン高値を追っていく展開はイメージ湧かないのでもう少しポジションを減らして様子見したいと思います。しばらく市場はボックス圏で推移するかなという予想をしています。追加緩和とか、何か大きな材料が無いと日経21000円を抜いて行かないんじゃないかなー。

まつを。


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暴落。その時まつを。は・・・

今回の暴落、いかがお過ごしでしょうか？
私は「必殺！見てるだけ！」
をキメまして、売りも買いもしませんでした。（本当は買いたかったんですが理由はこの後で）

私のPFもかなりダメージを食らっておりまして、
今月のパフォーマンスは-9.5%になっています。
これ以降で今回の暴落時の私の対応を書こうと思います。見る人が見るとドヤッてるように見えるかも知れませんが、ガッツリダメージを喰らったのは上に書いた通りですので、「うふふ、損してるのにドヤってるよこの人ｗ」という感じで御覧ください。

私の暴落時の対応はもう５年くらい定番になっておりまして、まず、市場全体に暴落シグナルが出ているかの判定→暴落シグナルが出ている場合は追加暴落が来ても追証がかからない程度に全力買い（買う銘柄はやはりチャートで選ぶ）
というものです。いわゆるシストレですね。ブログでは余り書きませんが、私はどちらかというとファンダよりもシストレ成分の方が強いトレーダーですので。

今回の暴落は私の検証定義で暴落と呼べる水準になったのは月曜引けの段階でした。で、火曜の寄りで買おうか悩んだのですが、今回は暴落前に信用買いまで開放していたので、やはり過去データを見てこれ以上買うと最悪の場合追証になり得ると判断して買い向かいませんでした。ということで色々検証して結局「見てるだけ！」でしたが、検証してあるお陰であのリーマン・ショックのあった２００８年ですらこのタイミングで買えば利益になったというのは分かっていたので、割りと確信を持ってアホールド出来ました。

今回の暴落で「あのタイミングでこの銘柄を買えば良かったのに」と思っている方は是非、暴落時の個々の売買判断を反省するのではなく、暴落時に利益が出るルールを事前に作っておかなかったことを反省して次に生かすと良いと思います。これはチャートソフトを買わずとも、例えば過去の暴落相場の株価指数の推移をなぞっておくだけでも、このまま下がり続けるのでは・・・という恐怖による狼狽売りを回避できると思います。
暴落あった後に言うなよ！と思うのはごもっともですが、私も今回は今までの暴落の後に悔し涙を流しながら作っておいた検証プログラムが役に立ちましたので、今やっておけば少なくとも数年内には来る次の暴落局面で、利益につながる行動にでれるのではと思います。利益につながらなくとも、損失を拡大させるような振る舞いはしなくて済むのでは。

まつを。


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決算ダービー平均との勝負

私がエンカレッジで出走していた個人投資家の決算ダービーが本日終わりました。
この企画は3ヶ月で株価が伸びそうな銘柄を出し合ってパフォーマンスを比べようという企画です。
詳しい結果はざわかみさんのブログをご参照下さい。
優勝銘柄が気になるところですが、個人的に一番気にしている全出走銘柄の平均パフォーマンスは+18.2%でした。三ヶ月でこれはかなり素晴らしい結果ですね！

この企画を初めて以来、twitter上で
「このポートフォリオパクって放置しとけば良いんじゃないの？」
という声を良く聞きました。
これは私も思っていたことなので、決算ダービー平均をベンチマークに自分のパフォーマンスと比較してみたいと思います。

この3ヶ月間のMyPFのパフォーマンスは+27.4%でした。
なんとか勝ってますね！

ただ、ここで安心してはいけません。
私は今年はリスクオンモードでして、平均して1.4倍くらいのレバレッジをかけて運用しております。これで補正をかけると+19.3%です。

・・・お、おう。かろうじて勝ってますね。でもこれならクソ株買って毎日気を揉むよりも決算ダービー銘柄買って放置してた方が良かったですね。ホントに。
この比較は自分の下手っぴ売買を振り返るのに良い機会だと思うので、決算ダービーが続く限りは続けていきたいなと思います。

◯まとめ
決算ダービー平均：+18.2%
MyPFパフォーマンス：+27.4%
MyPFパフォーマンスレバレッジ補正後：+19.3%

次のダービーも楽しみだ！

まつを。


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7月パフォーマンス

7月パフォーマンス(税引前)は
単月:-3.1%
年初来:+94%
でした。今月は立ち回り下手すぎて反省しかありません。体感は-15%くらいです。

【PF上位　順番適当】

・Klab

・夢真

・スクロール

・日本商業開発
・ジャストシステム
・エスクロー

・ぷらっとホーム

・エリアリンク

・システムインテグレータ

・ネクステージ

・リンクバル

【今月のハイライト】
ギリシャ中国の暴落の時にポジション縮小＆銘柄大幅入れ替えしたんですが、それが見事に裏目にでました。元PF１位だったレントラックスを外したんですが、売ったところから半月で1.4倍になっています。くぅぅぅ。
・エリアリンク、スクロールは決算ジャンピングキャッチでそこそこ被弾
・ギリシャショックで疲れたので手堅い銘柄にしようと思ったら、夢真は決算ギャンブルで被弾、ネクステージはTPP合意なしで目先下目線かな？ということで8月も月初から厳しい戦になりそうです。
・プラットホームにつづいてエスクローもどかんと行きました。が、相変わらず売りどきは逃しました。これもメシウマポイントね。
・ジャストシステムは枚数減らしてたら好決算でて上げましたね。今月はホント持ってるわ。ダメな方向に。
・Klabはブリーチ好調で売上TOP10アプリを２つ抱えたことになります。時価総額同価格帯のソシャゲ会社に比べて割安じゃね？と思うので多めに買いました。決算ギャンブル恐怖症になったので決算前に少し外すかもしれません。
・ユナイテッドを押し目で買ってみたらその数日後にメタップス関連暴騰して、10日で25%抜けました。これ今月唯一のドヤポイントね。

【来月の見通し】
7月の立ち回りの下手さでまつを。の投資マインドは大幅に低下しております。が、新興は相変わらず謎に強いですね。死なない程度に強気で行こうと思います。
7月はボラ激しいわ、やることなすこと裏目に出るわで、ほんとに疲れました。まぁ、こういう時もあるよね、ということで折れずに8月も頑張ります。

後、私事ですが、炎天下イベント騒動に乗じてモンストを再開してフェス限ゲットして、ガチャイベントもやってたのでついでに５回まわしてみたら最強キャラのルシファーが当たりました。うれしいです！！！最近ゲーム株のリサーチで色々ゲームやってるんですが、やっぱりパズドラとモンストは別格ですね。キャラの相性を考えたパーティ編成とか、戦略性が段違いです。モンストは最強キャラ引いたのですごく面白くなりましたｗ

まつを。

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メシウマしたい方はこちらへどうぞー

今日の下髭は強烈でしたね！ただ、ここ数日のポジション調整でレバ1.5倍→1.0倍に下げていたこともあり、狼狽売りもせず、かといって追加もせずでした。ポジション調整したのは良いんですが売りタイミング下手すぎてしてもしなくても変わらなかったですけどねｗ

年初来資産の推移は
先月末+100%→今月ピーク+122%→現在+86%
です。ピークの資産を基準に14%の下落。ざまぁｗｗｗ

2日でジャスダック指数が約10％安と中々の買い場でしたね。現金比率が高かった人は突撃で正解だったと思います。ただ、信用で既にレバレッジかかっている状態で買い向かった人がいたとすれば、それは今後間違いなく退場しますので気をつけた方がいいと思います。信用全力買いオンリーで戦っている場合はたとえ資産100倍にしてても1000倍にしてても、一度-30％強の下げが来たら無一文です。そしてそれは初心者の方が思っているよりはかなり高い確率で起こります。というか今回も数日で30％近く下げた株は山ほどありますよね。

今後の見通しですが、年内強気は変わっていません。ただ、この後二ヶ月で爆上げしてお祭り終わり！というストーリーはかなり可能性が低くなったと思います。
数週間スパンではやや強気、1ヶ月スパンではヨコヨコ、半年スパンでは強気！という相場観です。しばらくはレバレッジ1倍付近で、狼狽売りせずに済むポジション量でアホールドを貫きます。

まつを。


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6月パフォーマンス

6月パフォーマンス(税引前)は
単月:+25.9%
年初来:+100%
でした。ぴったり2倍です。ナイスギリシャ！（強がり）

【PF上位　順番適当】
・レントラックス
・そーせい
・ボルテージ
・エニグモ
・ひらまつ
・エンカレッジ
・日本商業開発
・ジャストシステム
・エスクロー
・糞株バスケット（ぷらっとホーム、？？？）

【今月のハイライト】
今月はエニグモ、ひらまつ、レントラックスと、暴騰銘柄の初動をうまくとらえることができて、大幅プラスとなりました。1銘柄辺りPFの30%程度を上限としているので、この程度のパフォーマンスですが、全ブッコミでこれらを順番に買ってたらすごいことになってましたね。きっと年に10倍とか100倍とかにされる方はそういう売買するのでしょうが、リスクを考えると私には真似できません。

・レントラックス：なんか機関の売り浴びせが終わって需給軽くなったんですって！？今日逆行安してたんで思わず追加したらPF１位になってました。ちょっと持ちすぎ・・・。
・そーせい、ボルテージ：増担保解除待ち。新興大相場が来ればこの辺りが本命牽引株になると思うので、当然新興バブルを信じ続けている私のPFでは大きなウェイトになってます。
・エニグモ：決算イナゴ組がCMブースト前日に狼狽売りした安値拾うのｷﾞﾓﾁﾞｴｶﾞｯｯﾀﾞｰｰｰｰｰｰｰｰ!!!!
・ぷらっとホーム：糞株バスケットにいれておいたのが吹きまして、一時2.5倍くらいになったんですが、また落ちてきてますね。まだしばらく売るつもりはありません。IoT関連、黒字化期待、キャッシュたんまりなのでローリスク大化け狙いです。なお、買い付け額が低いためパフォーマンスへの影響は軽微ですｗ
・ジャストシステム：ピーク時の半分くらいまで枚数を減らしました。業績順調とは思いますが、カタリストの乏しい株に資金を拘束しておくような相場ではなくなってきましたね。上げトレンドに転じたらまた大きく資金を入れます。
・ファーストブラザー：レントラックス買うために泣く泣くノーブラになりました。ただ、不動産は不動産でそろそろ上げると思うんですよね・・・。業績悪いはずがないので。

【来月の見通し】

いつものジャスダック月足チャート。過去の傾向と比べてみると、この後２ヶ月くらいで爆上げするぞ！って形してますよねｗ自分は周りの個人投資家と比べてもトップレベルの強気派ですが、結局その根拠ってこのチャートだけなので、色々考えて強気になれないと思う方はそれで良いと思います。私は単純なのが好きなのと、新興相場は結局個人投資家の心理が重要な要素だと思っているので難しいことごちゃごちゃ考えずにアホになって強気です。ただ、ここから１ヶ月くらい市場が大きく上げたとして、その上げを根拠に強気になる人がいれば、それはカモの素養十分ですので要注意。アホになるのが遅い。丁度ギリシャのおかげで調整もきたことですし、今強気になるか、暴落来るまで待ちきるか、２択を迫られている時期だと思います。上がってるの買うのが怖い人は新興不動産でも追加すれば良いんじゃないですかね。シクリカルとは言え、後半年は大丈夫だと思います。

ギリシャ、中国、箱根噴火と懸念は色々ありますがそれらをものともせずに強すぎる！月足レベルで明確にトレンド変わらない限りは強気で行きます。

新興全体が上げ相場になるときって、ある程度順番があって
人気株（今だとゲーム、スマホ、バイオ）→地味株、割安株、不動産
という流れなので、それにうまくのれることを期待して、今は前者の株にウェイトを置いているという状態です。うまく行くかは分かりませんが、過去にうまく行っているやり方を素直に実践するというのは株に限らず大事なことだと思いますね。歴史に学びましょう。あれこれ難しいこと考えて大局観なくすよりは良い結果になると期待しています。

まつを。

【追記】

年初来２倍のインパクトが結構大きかったみたいで思ったよりも多くの反響を頂きました。ただ、私は今年常に1.５倍くらいのレバレッジをかけていますし、税引き前パフォーマンスを記載しているので、信用使わずに税引き後利益なら1.5倍くらいのパフォーマンスになると思います。ということで並外れてすごいパフォーマンスというわけではないので真似するならもっとうまい人を参考に探した方がよいと思いますよ。

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